BANK ÉS NAV IMPORT

KÉNYELMES, GYORS ADATIMPORT

25+ féle adatimport, fájlimport támogatás - gyors! Bankszámla történet XML feltöltése után azonnal könyvel a szoftver Betanított szabályrendszer megjegyzése a további utalások feldolgozása miatt

TRANZAKCIÓ FELISMERÉS GÉPI TANÍTÁS

Utaláskód, közlemény, számla sorszám, azonosítása és befizetői párosítása Összeg alapú okos felismerés - akár több havi közös költség egy összegben való elutalása esetén is feldolgozzuk a tranzakciót és könyveljük Analitika kód és adószám alapján tanítható NAV import

MINIMÁLIS HIBALEHETŐSÉG

Automatán beazonosíthatatlan tranzakciók (elírt közlemény stb.) kijelzése, felkínálása kézi beazonosításra, manuális könyvelés közben is Nincs lehetőség elütésre XML pásztázó algoritmusunk ha hibát talál, jelzi és megmutatja a kezelőnek. Korábbi importok visszatekinthetősége
Lehetőség van ún. globális elektronikus bankkivonat importálására, azaz több társasházi bankszámlakivonatot lehet egy fájlban beküldeni a globális házműveletekben. Ehhez banki oldalról elektra terminálra van szükség. Emellett lehetőség van ház szinten is feldolgoztatni a számlaforgalmi kivonat fájlt, jellemzően XML-t.
Milyen banki adatfájlokat lehet importálni a Multiházba?
  • OTP XML
  • Unicredit XML
  • Unicredit Excel
  • Új Unicredit XLS
  • Hajdú/Nyugat/Dél takarék XML
  • Raiffeisen TXT
  • K&H CSV
  • Raiffeisen Direct Excel
  • Erste HIS
  • CIB Excel
  • CIB TXT
  • Korona STM
  • Budapest Bank XLSX
  • Magnet XML
  • Multiház XLS
  • Dél Takarék/Pannon Takarék/Szigetvár STM
  • MT 940 (Takarék)
  • Duna Takarék CSV
  • OTP Electra CAM
  • Hajdú Electra CAM
  • OTP UMS
  • Raiffeisen Electra XML
 Mire jó a Multiház bankimport xls fájl?

Készítettünk egy olyan excel minta fájlt, melyet kitöltve szinte bármlyen struktúrált adatformátumból be lehet küldeni banki adatokat a Multiházba. Ez lehetővé teszi, hogy más könyvelőprogramból, vagy a fenti listában nem felsorolt banki adatfájlokból be tudja tölteni a tranzakciókat a Multiházba.

Különösen hasznos ez az univerzális fájl, amikor egy másik könyvelőprogramból szeretne adatokat importálni a Multiházba.

Töltse le innen a bankimport minta excel file-t.

 Mi a NAV import előnye?

  A NAV import előnye, hogy a NAV-hoz beküldött szállítói számlák, az importot követően, könnyedén és gyorsan illeszthetők a bejövő számlák nyilvántartásába.

  Átláthatóság és tájékoztatás céljából eleve ajánlott a számlanyilvántartás használata és vezetése, ami az import segítségével rendkívül hatékonnyá válik.

  A modul használata nélkül sok idő lenne a szállítói számlák folyamatos felvitele, így viszont egy kattintással kérhetők le a számlák nyers adatai, ezt követően pedig már integrálhatók is a bejövő számlák nyilvántartásába.

  Hasonló működési elven alapszik, mint a Banki import, hiszen ugyanúgy automatizmusra és taníthatóságra épül.

KÖNYVELÉSI MÓDOK

UTALÁSKÓD ALAPÚ FELISMERÉS ÉS AUTO KÖNYVELÉS

Az XML könyvelő program utaláskód alapján keres, és ha egyezést talál, akkor párosítja a befizetést a tulajdonossal. Ilyen utaláskóddal minden egyes albetét rendelkezik, és ezt kell utaláskor a közlemény rovatba írniuk, így válnak azonosíthatóvá..

KIMENŐ / BEJÖVŐ SZÁMLÁK ALAPJÁN

Ez a funkciót, megkeresi és párosítja számlanyilvántartásban rögzített sorszámokat és az utalások közleményét, így azonosítja és könyveli le, egyenlíti ki a tranzakciókat.

BANKIMPORT SZABÁLYOK

Óriási előnye az XML import funkciónak, hogy tanítható. Olyan bankimport szabályokat tudunk felvinni a rendszerbe, amiket a program letárol, ezáltal a következő azonosításnál már ezt a létrehozott, megtanított szabályt ismeri fel. Tulajdonos, költség, bevétel és pénztár alapján "tanítható" a funkció.

BANKSZÁMLÁK ÁTVEZETÉSE

Az átvezetés az ház/szövetkezet egyik bankszámlájáról a másikra történő átvezetését jelenti. Azaz, pl.: ha az üzemeltetési számlájáról átrakja a pénzt a felújítási bankszámlájára, akkor a rendszer a bank/pénztár törzsben megadott bankszámlaszámok alapján felismeri, hogy melyikről melyikre történt az átvezetés, hiszen mindkét számla a házé/szövetkezeté.

Mivel a Multiház programban beállítható, hogy a befizetések egyben avagy külön legyenek-e könyvelve a közös költséggel, így a külön történő könyvelés választásakor az automata könyvelő, beállítástól függően, szétosztja az egyben érkezett befizetést, méghozzá az előírások sorrendjében.

Az átfedéssel letöltött banki tételeket a program nem könyveli duplán!
A program használatának kezdetkor díjmentesen próbálható ki a bank és nav import, házanként 2 db mintafájllal!