Bank-pénztár és naplófőkönyv

A könyvelés egyik legfontosabb ellenőrzésére a bank-pénztár lista szolgál, mely során a bank és pénztár forgalma, egyenlege kérhető le egy listaként. A nyomtatható naplófőkönyvben tételesen tekinthetők meg a rögzített pénztárforgalmak, az F2 gyors nézetében pedig könnyedén lehet keresni, szűrni és javítani a könyvelt tételek között.

Összesítő 1 havi és Összesítő hónapokra

Az összesítő havi listában egy adott hónap pénzforgalmát lehet listázni választhatóan adott bank-pénztárra szűkítve, akár az analitika kódok megjelenítésével is. Ennek egy összesített formája a hónapokra lebontott lista, mely áttekinthetően, havi bontásban, analitika kódonként mutatja a pénzforgalmi tételeket, továbbá egy külön blokkban jeleníti meg a nem pénzforgalmi előírásokat.

Bizonylatlista, analitika és Tartozásanalitika

A bizonylatlista-analitika listában könnyedén lehet keresni a naplófőkönyvben, méghozzá különböző feltételek szerint, mint a befizetések bizonylatszáma, analitika kódja, tulajdonosa, és egy kattintással módosíthatja is az elrontott tételeket. A tartozásanalitika listáját lekérve hónapról-hónapra lehet nyomon követni a tartozás növekmény-csökkenés egyenlegeit, ezzel is elősegítve a naprakész, átlátható könyvelést.

Forrásadó gyűjtés és Havi számla hiány

A forrásadó gyűjtés funkcióval lehetővé válik az SZJA köteles bevételek kigyűjtése a naplófőkönyvből, sőt külön kerül megjelenítésre a magánszemélyek és cégek forrásadója is. A havi számlahiány listájának lekérésével pedig könnyen lekövethetővé válnak a kimenő vagy bejövő számlák hiányosságai. A funkció még azt is megmutatja, hogy adott költség/bevétel típusokból havonta mennyi a bevétel/kiadás.